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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 86.00 | 2 922.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 305.00 | 86.00 | 146 219.00 | 146 305.00 |
BZ Autres créances | 739 817.00 | | 739 817.00 | 739 817.00 |
CF Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 039.00 | | 810 039.00 | 810 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 344.00 | 86.00 | 956 258.00 | 956 344.00 |
CU Autres participations | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 833 894.00 | 464 867.00 | | 833 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 126.00 | 369 027.00 | | 99 126.00 |
DL TOTAL (I) | 938 520.00 | 839 394.00 | | 938 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 76 261.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173 672.00 | | |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 147 178.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 738.00 | 397 646.00 | | 17 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 258.00 | 1 237 039.00 | | 956 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | 184 513.00 | | 36 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 463.00 | 652 643.00 | | 240 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 337.00 | 283 616.00 | | 141 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 126.00 | 369 027.00 | | 99 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 297.00 | | 3 008.00 | 143 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 535.00 | | | 591 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 817.00 | 739 817.00 | | 739 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
ST Autres comptes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 640.00 | | | 66 640.00 |