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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 1 089.00 | 1 919.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008.00 | 1 089.00 | 1 919.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 035.00 | 1 618.00 | 1 534 416.00 | 1 536 035.00 |
CF Disponibilités | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 312.00 | 1 618.00 | 1 598 693.00 | 1 600 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 320.00 | 2 707.00 | 1 600 612.00 | 1 603 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 933 019.00 | 833 894.00 | | 933 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 277.00 | 99 126.00 | | 306 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 797.00 | 938 520.00 | | 1 244 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 514.00 | 535.00 | | 350 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 741.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 13 462.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 815.00 | 17 738.00 | | 355 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 612.00 | 956 258.00 | | 1 600 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 673.00 | | | 465 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 673.00 | | | 465 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 396.00 | | | 322 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 36 230.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 787.00 | 240 462.00 | | 465 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 510.00 | 141 336.00 | | 159 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 277.00 | 99 125.00 | | 306 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 297.00 | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 1 003.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 003.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 350 515.00 | 515.00 | 350 000.00 | 350 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 816.00 | 5 816.00 | 350 000.00 | 355 816.00 |