| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 091.00 | 916.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008.00 | 2 091.00 | 916.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 419 533.00 | | 419 533.00 | 419 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 153 948.00 | | 1 153 948.00 | 1 153 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 502.00 | | 1 573 502.00 | 1 573 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 510.00 | 2 091.00 | 1 574 416.00 | 1 576 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 297.00 | 933 019.00 | | 1 239 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 315.00 | 306 277.00 | | -7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 481.00 | 1 244 797.00 | | 1 237 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 185.00 | 350 514.00 | | 284 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 3 504.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 43 367.00 | 1 797.00 | | 43 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 937.00 | 355 815.00 | | 336 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 418.00 | 1 600 612.00 | | 1 574 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 143 277.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 322 396.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 807.00 | 465 787.00 | | 85 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 123.00 | 159 510.00 | | 93 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 316.00 | 306 277.00 | | -7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 1 003.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 003.00 | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VI Groupe et associés | 284 185.00 | 284 185.00 | | 284 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 277.00 | 415 277.00 | | 415 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 534.00 | 419 534.00 | | 419 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |