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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 975.00 | | 11 416 975.00 | 11 416 975.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 022.00 | | 11 426 022.00 | 11 426 022.00 |
CU Autres participations | 11 416 975.00 | | 11 416 975.00 | 11 416 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 699 000.00 | 10 699 000.00 | | 10 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 688.00 | -278 664.00 | | -328 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 400.00 | -50 024.00 | | -49 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379 752.00 | 10 429 152.00 | | 10 379 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 025.00 | 1 001 491.00 | | 1 043 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 261.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 271.00 | 1 004 752.00 | | 1 046 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 022.00 | 11 433 904.00 | | 11 426 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 801.00 | 3 261.00 | | 33 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 400.00 | 50 024.00 | | 49 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 400.00 | -50 024.00 | | -49 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 975.00 | | | 11 416 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 416 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416 975.00 | | | 11 416 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 470.00 | | 1 012 470.00 | 1 012 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 271.00 | 33 801.00 | 1 012 470.00 | 1 046 271.00 |