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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 975.00 | | 11 416 975.00 | 11 416 975.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 957.00 | | 11 426 957.00 | 11 426 957.00 |
CU Autres participations | 11 416 975.00 | | 11 416 975.00 | 11 416 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 699 000.00 | 10 699 000.00 | | 10 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 716.00 | -429 180.00 | | -478 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 516.00 | -49 536.00 | | -36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 242 608.00 | 10 279 124.00 | | 10 242 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 159.00 | 1 197 198.00 | | 1 181 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 349.00 | 1 200 400.00 | | 1 184 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 957.00 | 11 479 524.00 | | 11 426 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 679.00 | 198 998.00 | | 61 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181 159.00 | | | 1 181 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 516.00 | 49 536.00 | | 36 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 516.00 | -49 536.00 | | -36 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 975.00 | | | 11 416 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 416 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416 975.00 | | | 11 416 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 978.00 | 5 308.00 | 1 122 670.00 | 1 127 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 349.00 | 61 679.00 | 1 122 670.00 | 1 184 349.00 |