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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 975.00 | | 11 416 975.00 | 11 416 975.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 524.00 | | 11 479 524.00 | 11 479 524.00 |
CU Autres participations | 11 416 975.00 | | 11 416 975.00 | 11 416 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 699 000.00 | 10 699 000.00 | | 10 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 180.00 | -378 088.00 | | -429 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 536.00 | -51 092.00 | | -49 536.00 |
DL TOTAL (I) | 10 279 124.00 | 10 328 660.00 | | 10 279 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 198.00 | 1 104 200.00 | | 1 197 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 202.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 400.00 | 1 107 402.00 | | 1 200 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 524.00 | 11 436 062.00 | | 11 479 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 998.00 | 105 973.00 | | 198 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 536.00 | 51 127.00 | | 49 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 536.00 | -51 092.00 | | -49 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 975.00 | | | 11 416 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 416 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416 975.00 | | | 11 416 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 416.00 | 11 014.00 | 1 001 402.00 | 1 012 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 400.00 | 198 998.00 | 1 001 402.00 | 1 200 400.00 |