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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 3 634.00 | 71.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 524.00 | 30 036.00 | 9 488.00 | 39 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 878.00 | 33 930.00 | 819 948.00 | 853 878.00 |
BT Marchandises | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 813.00 | 33 930.00 | 1 008 882.00 | 1 042 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 892 115.00 | | | 892 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 882.00 | | | 1 008 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 545.00 | | 2 333.00 | 851 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 260.00 | | | 805 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | | 1 943.00 | 41 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 390.00 | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 595.00 | 7 335.00 | | 26 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 65.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 7 270.00 | | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 431.00 | 71 331.00 | 1 100.00 | 72 431.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |