| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 4 534.00 | 1 509.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 676.00 | 62 695.00 | 46 981.00 | 109 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 091.00 | 67 229.00 | 906 863.00 | 974 091.00 |
BT Marchandises | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CF Disponibilités | 280 473.00 | | 280 473.00 | 280 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 350.00 | | 523 350.00 | 523 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 441.00 | 67 229.00 | 1 430 213.00 | 1 497 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 149 535.00 | 54 813.00 | | 149 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 510.00 | 94 722.00 | | 99 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 006.00 | 3 374.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 552.00 | 1 082 409.00 | | 1 181 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 458.00 | 29 059.00 | | 22 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | 4 527.00 | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 113.00 | 84 993.00 | | 166 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | 58 360.00 | | 48 633.00 |
EA Autres dettes | | 31 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 661.00 | 208 143.00 | | 248 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 213.00 | 1 290 552.00 | | 1 430 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 893.00 | 185 717.00 | | 232 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 066.00 | | 57 989.00 | 921 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 974 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 163 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 260.00 | | | 805 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 416.00 | | 57 955.00 | 110 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | 34.00 | 5 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 005.00 | 10 188.00 | 4 964.00 | 62 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | 10 188.00 | 4 704.00 | 61 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 457.00 | 6 689.00 | 15 768.00 | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 781.00 | 113 681.00 | 1 100.00 | 114 781.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 661.00 | 232 893.00 | 15 768.00 | 248 661.00 |