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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329.00 | 4 831.00 | 3 498.00 | 8 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 911.00 | 49 129.00 | 42 782.00 | 91 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 889.00 | 54 220.00 | 856 669.00 | 910 889.00 |
BT Marchandises | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BZ Autres créances | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CF Disponibilités | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 392.00 | | 302 392.00 | 302 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 281.00 | 54 220.00 | 1 159 061.00 | 1 213 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DL TOTAL (I) | 984 313.00 | | | 984 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 061.00 | | | 1 159 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 146.00 | | 1 743.00 | 909 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805 260.00 | | | 805 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 497.00 | | 1 743.00 | 98 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 276.00 | 6 944.00 | | 47 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 016.00 | 6 944.00 | | 47 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 647.00 | 6 895.00 | 27 423.00 | 36 647.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 451.00 | 58 351.00 | 1 100.00 | 59 451.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 748.00 | 144 995.00 | 27 423.00 | 174 748.00 |