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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 339.00 | 16 048.00 | 24 291.00 | 40 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 022.00 | 23 510.00 | 33 511.00 | 57 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 661.00 | 39 558.00 | 59 102.00 | 98 661.00 |
060 Stock marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
110 Total général Actif | 224 422.00 | 39 558.00 | 184 863.00 | 224 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
252 Charges sociales | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |