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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 639.00 | 32 776.00 | 23 863.00 | 56 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 181.00 | 14 879.00 | 17 301.00 | 32 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 970.00 | 10 728.00 | 129 241.00 | 139 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 273.00 | 59 584.00 | 220 688.00 | 280 273.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 745.00 | 59 584.00 | 375 161.00 | 434 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 161.00 | | | 375 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 926.00 | | | 203 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
FG Production vendue services | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 434.00 | | 420 434.00 | 420 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 467.00 | |
GE Autres charges | | | 23 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 645.00 | | | 424 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 374.00 | | | 414 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 274.00 | | 80 299.00 | 201 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 280 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 36 178.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 479.00 | | 38 672.00 | 133 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 956.00 | | 5 449.00 | 9 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 117.00 | 22 467.00 | | 37 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 676.00 | 10 100.00 | | 22 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 12 367.00 | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 829.00 | 123 724.00 | 14 105.00 | 137 829.00 |