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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 839.00 | 23 876.00 | 33 963.00 | 57 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 478.00 | 13 240.00 | 120 237.00 | 133 478.00 |
040 Immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 274.00 | 37 117.00 | 164 157.00 | 201 274.00 |
060 Stock marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
072 Créances – Autres | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
084 Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
110 Total général Actif | 325 592.00 | 37 117.00 | 288 475.00 | 325 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 362.00 | | | 299 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
252 Charges sociales | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
262 Autres charges | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |