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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 175.00 | 3 944.00 | 1 231.00 | 5 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 468.00 | 221 383.00 | 190 085.00 | 411 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 314.00 | 225 327.00 | 192 987.00 | 418 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
072 Créances – Autres | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
084 Disponibilités | 350 951.00 | | 350 951.00 | 350 951.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 592.00 | | 433 592.00 | 433 592.00 |
110 Total général Actif | 851 906.00 | 225 327.00 | 626 580.00 | 851 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 135.00 | 120 630.00 | | 172 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193 046.00 | 894 387.00 | | 1 193 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 615.00 | | |
230 Autres produits | 174.00 | 123.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 365 355.00 | 1 070 753.00 | | 1 365 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 123.00 | 43 185.00 | | 60 123.00 |
242 Autres charges externes. | 708 720.00 | 619 038.00 | | 708 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 917.00 | 34 720.00 | | 54 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 693.00 | 123 532.00 | | 251 693.00 |
252 Charges sociales | 85 152.00 | 54 472.00 | | 85 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 868.00 | 67 678.00 | | 90 868.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 374.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 251 665.00 | 942 998.00 | | 1 251 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 689.00 | 127 756.00 | | 113 689.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 3 117.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 943.00 | 6 637.00 | | 2 943.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 2 068.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 37 319.00 | | 27 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 457.00 | 98 124.00 | | 87 457.00 |