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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 4 975.00 | 200.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 182.00 | 107 451.00 | 79 731.00 | 187 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 302.00 | 502 825.00 | 77 477.00 | 580 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 430.00 | 615 252.00 | 159 179.00 | 774 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 936.00 | | 604 936.00 | 604 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 367.00 | 615 252.00 | 764 115.00 | 1 379 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 400.00 | 735.00 | | -392 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 411.00 | -393 135.00 | | 272 411.00 |
DL TOTAL (I) | -97 990.00 | -370 400.00 | | -97 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 717.00 | 424 088.00 | | 405 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 154.00 | 140 254.00 | | 51 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 2 970.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 937.00 | 90 400.00 | | 81 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 317.00 | 125 514.00 | | 108 317.00 |
EA Autres dettes | 212 639.00 | 288 694.00 | | 212 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 105.00 | 1 071 921.00 | | 862 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 115.00 | 701 521.00 | | 764 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 149.00 | | 8 599.00 | 773 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 774 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 767 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 203.00 | | 8 599.00 | 766 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 087.00 | 89 214.00 | 12 048.00 | 538 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 112.00 | 89 214.00 | 12 048.00 | 533 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 717.00 | 65 573.00 | 340 144.00 | 405 717.00 |
VI Groupe et associés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 80 588.00 | 200.00 | 80 788.00 |
VW T.V.A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 765.00 | 519 621.00 | 340 144.00 | 859 765.00 |