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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 4 694.00 | 481.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 990.00 | 20 791.00 | 34 199.00 | 54 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 196.00 | 309 708.00 | 189 488.00 | 499 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 132.00 | 335 193.00 | 225 939.00 | 561 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BZ Autres créances | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CF Disponibilités | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 276.00 | | 249 276.00 | 249 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 407.00 | 335 193.00 | 475 215.00 | 810 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 358.00 | 10 900.00 | | 8 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | 87 457.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 41 948.00 | 120 358.00 | | 41 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 853.00 | 166 756.00 | | 108 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 587.00 | 24 737.00 | | 38 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 578.00 | 134 008.00 | | 129 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 838.00 | 143 023.00 | | 103 838.00 |
EA Autres dettes | 52 410.00 | 37 698.00 | | 52 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 267.00 | 506 222.00 | | 433 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 215.00 | 626 580.00 | | 475 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 727.00 | | 199 727.00 | 199 727.00 |
FG Production vendue services | 1 242 071.00 | | 1 242 071.00 | 1 242 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 577.00 | 2 943.00 | | 7 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577.00 | 2 943.00 | | 7 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 531.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 531.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | 2 412.00 | | 6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 27 399.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 894.00 | 1 369 262.00 | | 1 450 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 304.00 | 1 281 805.00 | | 1 439 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 590.00 | 87 457.00 | | 11 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 314.00 | | 142 818.00 | 418 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 468.00 | | 142 718.00 | 411 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 100.00 | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 327.00 | 109 866.00 | | 225 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 750.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 383.00 | 109 116.00 | | 221 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 906.00 | 45 804.00 | 62 102.00 | 107 906.00 |
VI Groupe et associés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 365.00 | 117 165.00 | 200.00 | 117 365.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 267.00 | 371 165.00 | 62 102.00 | 433 267.00 |