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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 514.00 | 2 615.00 | 899.00 | 3 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 5 663.00 | 2 929.00 | 8 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 106.00 | 8 278.00 | 3 828.00 | 12 106.00 |
060 Stock marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
110 Total général Actif | 32 981.00 | 8 278.00 | 24 703.00 | 32 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467.00 | 81.00 | | 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 277.00 | 21 328.00 | | 50 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 743.00 | 21 409.00 | | 50 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 352.00 | 4 207.00 | | 10 352.00 |
242 Autres charges externes. | 21 319.00 | 21 070.00 | | 21 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 422.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 001.00 | 28 125.00 | | 32 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 742.00 | -6 717.00 | | 18 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 788.00 | -6 755.00 | | 11 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 087.00 | | | 2 087.00 |