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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 514.00 | 3 319.00 | 195.00 | 3 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 7 393.00 | 1 964.00 | 9 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 871.00 | 10 712.00 | 2 159.00 | 12 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
110 Total général Actif | 63 819.00 | 10 712.00 | 53 107.00 | 63 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | | | 21.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189.00 | 467.00 | | 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 955.00 | 50 277.00 | | 123 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 166.00 | 50 743.00 | | 124 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 055.00 | -2 095.00 | | -2 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 524.00 | 10 352.00 | | 20 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 50 342.00 | 21 319.00 | | 50 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
252 Charges sociales | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | 2 426.00 | | 2 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 833.00 | 32 001.00 | | 77 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 333.00 | 18 742.00 | | 46 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 334.00 | 11 788.00 | | 46 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |