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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 8 667.00 | 3 701.00 | 12 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 882.00 | 12 181.00 | 3 701.00 | 15 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
084 Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
110 Total général Actif | 75 658.00 | 12 181.00 | 63 478.00 | 75 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 189.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 616.00 | 123 955.00 | | 159 616.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 617.00 | 124 166.00 | | 159 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 340.00 | -2 055.00 | | -9 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 116.00 | 20 524.00 | | 13 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 753.00 | -2 753.00 | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 76 098.00 | 50 342.00 | | 76 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 866.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 280.00 | 4 663.00 | | 32 280.00 |
252 Charges sociales | 24 475.00 | 3 812.00 | | 24 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 469.00 | 2 434.00 | | 1 469.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 701.00 | 77 833.00 | | 142 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 916.00 | 46 333.00 | | 16 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 945.00 | 46 334.00 | | 15 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |