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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 432.00 | 44 580.00 | 137 852.00 | 182 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 251.00 | 88 766.00 | 144 485.00 | 233 251.00 |
AX Avances et acomptes | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 815.00 | 133 463.00 | 360 352.00 | 493 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 068.00 | 6 914.00 | 163 154.00 | 170 068.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 842.00 | 6 914.00 | 252 927.00 | 259 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 656.00 | 140 377.00 | 613 279.00 | 753 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 600.00 | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 380.00 | -54 915.00 | | -30 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | 24 535.00 | | 15 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 906.00 | 179 852.00 | | 164 906.00 |
DL TOTAL (I) | 172 565.00 | 172 072.00 | | 172 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 916.00 | 261 720.00 | | 218 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 829.00 | 51 057.00 | | 90 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 39 617.00 | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 48 405.00 | 15 677.00 | | 48 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 715.00 | 368 070.00 | | 440 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 279.00 | 540 142.00 | | 613 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 216.00 | 183 789.00 | | 318 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 970.00 | | 583 970.00 | 583 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 970.00 | | 583 970.00 | 583 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 4 707.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 946.00 | 29 114.00 | | 29 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 946.00 | 29 114.00 | | 29 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 656.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 656.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 406.00 | 28 458.00 | | 26 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753.00 | -1 565.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 820.00 | 617 958.00 | | 704 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 882.00 | 593 423.00 | | 688 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | 24 535.00 | | 15 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 469.00 | | 70 346.00 | 423 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 339.00 | | 69 744.00 | 414 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | 602.00 | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 918.00 | 53 545.00 | | 79 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 53 545.00 | | 79 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 112.00 | 13 143.00 | 17 969.00 | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 804.00 | 83 274.00 | 104 530.00 | 187 804.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 034.00 | 227 034.00 | | 227 034.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 715.00 | 318 216.00 | 122 499.00 | 440 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 3 182.00 | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 161.00 | 50 235.00 | | 62 161.00 |
ST Autres comptes | 90 927.00 | 60 516.00 | | 90 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 921.00 | 27 922.00 | | 30 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YT Sous‐traitance | 537.00 | 15 631.00 | | 537.00 |
YW Taxe professionnelle | | 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 3 949.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 690.00 | 28 112.00 | | 32 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 061.00 | 36 951.00 | | 42 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 547.00 | 154 304.00 | | 184 547.00 |