| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 305.00 | 132 320.00 | 402 985.00 | 535 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 031.00 | 235 037.00 | 148 993.00 | 384 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 744.00 | 373 174.00 | 728 570.00 | 1 101 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BZ Autres créances | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CF Disponibilités | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 709.00 | | 506 709.00 | 506 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 453.00 | 373 174.00 | 1 235 279.00 | 1 608 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 113 781.00 | 5 700.00 | 108 081.00 | 113 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 215.00 | 5 829.00 | | 28 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 747.00 | 18 589.00 | | 85 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 831.00 | 89 544.00 | | 61 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 256.00 | 243 271.00 | | 195 256.00 |
DL TOTAL (I) | 402 149.00 | 388 333.00 | | 402 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 686.00 | 166 397.00 | | 321 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 627.00 | 71 009.00 | | 72 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 99 826.00 | | 247 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 689.00 | 101 686.00 | | 147 689.00 |
EA Autres dettes | 43 569.00 | 534.00 | | 43 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 130.00 | 439 453.00 | | 833 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 279.00 | 827 786.00 | | 1 235 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 327.00 | 402 712.00 | | 751 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 368.00 | | 843 368.00 | 843 368.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 857.00 | | 844 857.00 | 844 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 005.00 | 8 338.00 | | 12 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 015.00 | 48 480.00 | | 48 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 015.00 | 59 033.00 | | 48 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 4 389.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 4 389.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 411.00 | 54 644.00 | | 47 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 754.00 | 1 183 690.00 | | 1 057 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 923.00 | 1 094 147.00 | | 995 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 831.00 | 89 544.00 | | 61 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 816.00 | | 356 928.00 | 744 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 403.00 | | 282 482.00 | 693 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 296.00 | | 74 446.00 | 51 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 447.00 | 89 027.00 | | 278 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 330.00 | 89 027.00 | | 278 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 450.00 | 200 450.00 | | 200 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 235.00 | 39 432.00 | 71 531.00 | 121 235.00 |
VI Groupe et associés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 518.00 | 259 456.00 | 4 062.00 | 263 518.00 |
VW T.V.A. | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 130.00 | 751 327.00 | 71 531.00 | 833 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | 4 039.00 | | 7 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 353.00 | 99 180.00 | | 51 353.00 |
ST Autres comptes | 139 423.00 | 135 531.00 | | 139 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 448.00 | 42 094.00 | | 51 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388.00 | | | 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 521.00 | 20 295.00 | | 15 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 420.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | 5 459.00 | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 683.00 | 57 917.00 | | 46 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 244.00 | 87 624.00 | | 76 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 132.00 | 297 101.00 | | 258 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |