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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 415.00 | 96 212.00 | 230 203.00 | 326 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 988.00 | 182 118.00 | 184 870.00 | 366 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 816.00 | 284 147.00 | 460 669.00 | 744 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 580.00 | | 174 580.00 | 174 580.00 |
BZ Autres créances | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CF Disponibilités | 134 747.00 | | 134 747.00 | 134 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 933.00 | 284 147.00 | 827 786.00 | 1 111 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
CU Autres participations | 48 874.00 | 5 700.00 | 43 174.00 | 48 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 28 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DH Report à nouveau | | -14 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 544.00 | 38 860.00 | | 89 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 271.00 | 254 928.00 | | 243 271.00 |
DL TOTAL (I) | 388 333.00 | 307 446.00 | | 388 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 397.00 | 211 572.00 | | 166 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 009.00 | 65 000.00 | | 71 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 826.00 | 84 628.00 | | 99 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 686.00 | 60 100.00 | | 101 686.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 13 580.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 453.00 | 434 879.00 | | 439 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 786.00 | 742 325.00 | | 827 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 762.00 | | 1 002 762.00 | 1 002 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 762.00 | | 1 002 762.00 | 1 002 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | 5 860.00 | | 8 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 553.00 | 1 785.00 | | 10 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 480.00 | 42 621.00 | | 48 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033.00 | 44 407.00 | | 59 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 546.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 546.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 644.00 | 43 861.00 | | 54 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 532.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 690.00 | 807 536.00 | | 1 183 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 147.00 | 768 676.00 | | 1 094 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 544.00 | 38 860.00 | | 89 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 650.00 | | 110 165.00 | 634 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 641.00 | | 108 762.00 | 584 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 893.00 | | 1 403.00 | 49 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 805.00 | 77 642.00 | | 200 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 688.00 | 77 642.00 | | 200 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 623.00 | 48 685.00 | 96 486.00 | 165 623.00 |
VI Groupe et associés | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
VP Divers | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 679.00 | 321 741.00 | 96 486.00 | 438 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 5 549.00 | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 180.00 | 56 305.00 | | 99 180.00 |
ST Autres comptes | 135 531.00 | 96 255.00 | | 135 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 094.00 | 33 468.00 | | 42 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 295.00 | 18 594.00 | | 20 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 5 549.00 | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 169.00 | 40 307.00 | | 58 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 351.00 | 51 762.00 | | 84 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 101.00 | 204 623.00 | | 297 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |