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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 359.00 | 2 022.00 | 1 337.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 359.00 | 2 022.00 | 27 337.00 | 29 359.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 456.00 | 2 022.00 | 51 433.00 | 53 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 44.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 791.00 | 2 124.00 | | -13 791.00 |
DL TOTAL (I) | -3 794.00 | 9 998.00 | | -3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 200.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 13 755.00 | | 23 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | 8 294.00 | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 18 223.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 227.00 | 41 471.00 | | 55 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 433.00 | 51 469.00 | | 51 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 227.00 | 41 471.00 | | 55 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
FG Production vendue services | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 68.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 68.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 7 423.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 664.00 | 116 247.00 | | 103 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 456.00 | 114 124.00 | | 117 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 791.00 | 2 124.00 | | -13 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 672.00 | | 1 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | 672.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |