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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 359.00 | 2 694.00 | 665.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 359.00 | 2 694.00 | 26 665.00 | 29 359.00 |
BT Marchandises | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 179.00 | 2 694.00 | 62 485.00 | 65 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -12 961.00 | | | -12 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
FG Production vendue services | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 671.00 | | 2 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 022.00 | 671.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132.00 | 1 435.00 | 1 696.00 | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 6 869.00 | 6 000.00 | 12 869.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 409.00 | 59 712.00 | 1 696.00 | 61 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 479.00 | | | 24 479.00 |