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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 359.00 | 3 359.00 | 26 000.00 | 29 359.00 |
060 Stock marchandises | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
110 Total général Actif | 65 957.00 | 3 359.00 | 62 597.00 | 65 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 805.00 | 83 923.00 | | 87 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 613.00 | 7 016.00 | | 5 613.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 5.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 630.00 | 90 944.00 | | 93 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 927.00 | 56 366.00 | | 56 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 519.00 | -7 580.00 | | -2 519.00 |
242 Autres charges externes. | 30 654.00 | 24 480.00 | | 30 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 841.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 334.00 | 6 984.00 | | 11 334.00 |
252 Charges sociales | 4 553.00 | 3 422.00 | | 4 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 672.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 779.00 | 85 275.00 | | 102 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 150.00 | 5 669.00 | | -9 150.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | 750.00 | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 363.00 | 4 870.00 | | -10 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 808.00 | | | 14 808.00 |