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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 426.00 | 12 773.00 | 13 654.00 | 26 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 890.00 | | 951 890.00 | 951 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 316.00 | 12 773.00 | 965 544.00 | 978 316.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 657.00 | 12 773.00 | 990 884.00 | 1 003 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DH Report à nouveau | -19 120.00 | -2 133.00 | | -19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 974.00 | -16 986.00 | | 58 974.00 |
DL TOTAL (I) | 240 255.00 | 181 280.00 | | 240 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 214.00 | 688 209.00 | | 625 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349.00 | 93 969.00 | | 93 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 2 202.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 377.00 | 49 862.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 629.00 | 834 242.00 | | 750 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 884.00 | 1 015 522.00 | | 990 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 651.00 | -8 494.00 | | -8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 142.00 | 16 986.00 | | 18 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 974.00 | -16 986.00 | | 58 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 316.00 | | | 978 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 890.00 | | | 951 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487.00 | 5 285.00 | | 7 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 487.00 | 5 285.00 | | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 214.00 | 64 224.00 | 269 666.00 | 625 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 629.00 | 189 639.00 | 269 666.00 | 750 629.00 |