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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 816.00 | 26 426.00 | 952 390.00 | 978 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 056.00 | 26 426.00 | 1 118 630.00 | 1 145 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951 890.00 | | 951 890.00 | 951 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 8 476.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 228 014.00 | 161 040.00 | | 228 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 151.00 | 70 499.00 | | 73 151.00 |
DL TOTAL (I) | 513 566.00 | 440 415.00 | | 513 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 760.00 | 431 098.00 | | 360 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 590.00 | 222 289.00 | | 243 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 702.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 064.00 | 654 088.00 | | 605 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 630.00 | 1 094 503.00 | | 1 118 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 523.00 | -3 554.00 | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | 9 944.00 | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 151.00 | 70 499.00 | | 73 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 816.00 | | | 978 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 390.00 | | | 952 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 760.00 | 70 936.00 | 289 824.00 | 360 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 064.00 | 315 240.00 | 289 824.00 | 605 064.00 |