| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 426.00 | 23 343.00 | 3 083.00 | 26 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 816.00 | 23 343.00 | 955 473.00 | 978 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CF Disponibilités | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 867.00 | 23 343.00 | 1 062 524.00 | 1 085 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951 890.00 | | 951 890.00 | 951 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 1 993.00 | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 96 051.00 | 37 862.00 | | 96 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 409.00 | 61 252.00 | | 68 409.00 |
DL TOTAL (I) | 369 916.00 | 301 506.00 | | 369 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 843.00 | 570 425.00 | | 500 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 076.00 | 168 852.00 | | 191 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 773.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 608.00 | 740 049.00 | | 692 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 524.00 | 1 041 556.00 | | 1 062 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 485.00 | -9 346.00 | | -4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 819.00 | 80 750.00 | | 80 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410.00 | 19 498.00 | | 12 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 409.00 | 61 252.00 | | 68 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 816.00 | | | 978 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 390.00 | | | 952 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 5 285.00 | | 18 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 058.00 | 5 285.00 | | 18 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 292.00 | 154 292.00 | | 154 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 843.00 | 69 745.00 | 284 959.00 | 500 843.00 |
VI Groupe et associés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 608.00 | 261 511.00 | 284 959.00 | 692 608.00 |