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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 570.00 | 884.00 | 1 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 079.00 | 570.00 | 262 509.00 | 263 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 930.00 | 570.00 | 316 360.00 | 316 930.00 |
CU Autres participations | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 314.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 16 745.00 | 5 962.00 | | 16 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | 11 349.00 | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 151 208.00 | 117 606.00 | | 151 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 704.00 | 142 859.00 | | 113 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 039.00 | 14 000.00 | | 23 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 000.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 7 868.00 | | 17 433.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 615.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 151.00 | 170 343.00 | | 165 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 360.00 | 287 950.00 | | 316 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 261.00 | 56 797.00 | | 81 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 610.00 | 12 000.00 | 117 610.00 | 105 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 610.00 | 12 000.00 | 117 610.00 | 105 610.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 97 980.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 2 003.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 621.00 | 178 562.00 | | 117 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 019.00 | 167 212.00 | | 84 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 602.00 | 11 349.00 | | 33 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 055.00 | | 12 024.00 | 251 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | 1 029.00 | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 630.00 | | 10 995.00 | 250 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 402.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 402.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 29 657.00 | 83 890.00 | 113 547.00 |
VI Groupe et associés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 152.00 | 81 262.00 | 83 890.00 | 165 152.00 |