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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 796.00 | 459.00 | 1 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 880.00 | 796.00 | 262 084.00 | 262 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 084.00 | 796.00 | 340 288.00 | 341 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CR Parts à plus d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CU Autres participations | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | 881.00 | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 48 667.00 | 16 745.00 | | 48 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 229.00 | 33 602.00 | | 40 229.00 |
DL TOTAL (I) | 191 438.00 | 151 208.00 | | 191 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 009.00 | 113 704.00 | | 84 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 23 039.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 3 448.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 677.00 | 17 433.00 | | 15 677.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 1 526.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 850.00 | 165 151.00 | | 148 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 288.00 | 316 360.00 | | 340 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 850.00 | 81 261.00 | | 148 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 932.00 | 12 000.00 | 129 932.00 | 117 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 932.00 | 12 000.00 | 129 932.00 | 117 932.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 135.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 135.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -135.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 6 782.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 032.00 | 117 621.00 | | 130 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 802.00 | 84 019.00 | | 89 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 229.00 | 33 602.00 | | 40 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919.00 | 4 914.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 079.00 | | 227.00 | 263 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 262 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 1 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | 227.00 | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 625.00 | | | 261 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 651.00 | 425.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 651.00 | 425.00 | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |