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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 869.00 | | 261 869.00 | 261 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 786.00 | | 410 786.00 | 410 786.00 |
CU Autres participations | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 809.00 | 4 572.00 | | 6 809.00 |
DH Report à nouveau | 129 406.00 | 86 886.00 | | 129 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 175.00 | 44 757.00 | | 58 175.00 |
DL TOTAL (I) | 294 370.00 | 236 195.00 | | 294 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 961.00 | 53 883.00 | | 38 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 734.00 | 41 000.00 | | 48 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 151.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | 10 402.00 | | 19 087.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 8 283.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 415.00 | 118 721.00 | | 116 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 786.00 | 354 916.00 | | 410 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 225.00 | 12 000.00 | 148 225.00 | 136 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 225.00 | 12 000.00 | 148 225.00 | 136 225.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | -130.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 10 943.00 | | 16 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 840.00 | 137 300.00 | | 150 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 664.00 | 92 543.00 | | 92 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 175.00 | 44 757.00 | | 58 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 018.00 | | 107.00 | 263 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 261 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 763.00 | | 107.00 | 261 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 83.00 | 1 256.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 83.00 | 1 256.00 | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VI Groupe et associés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |