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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525.00 | 15 697.00 | 21 828.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 196.00 | 18 862.00 | 20 334.00 | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 896.00 | 34 559.00 | 81 337.00 | 115 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 808.00 | | 385 808.00 | 385 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 704.00 | 34 559.00 | 467 145.00 | 501 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | 44 639.00 | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 204 679.00 | 194 639.00 | | 204 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | 173 552.00 | | 142 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 677.00 | 79 226.00 | | 119 677.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 540.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 465.00 | 256 385.00 | | 262 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 145.00 | 451 024.00 | | 467 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 465.00 | 256 385.00 | | 262 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 648.00 | | 1 479 648.00 | 1 479 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 648.00 | | 1 479 648.00 | 1 479 648.00 |
FM Production stockée | | | -104 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 16 890.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 141.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | 16 031.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 16 172.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | 718.00 | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | 3 372.00 | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 130.00 | 1 598 312.00 | | 1 390 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 088.00 | 1 553 674.00 | | 1 380 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | 44 639.00 | | 10 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 961.00 | 13 156.00 | | 23 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 115 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 76 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 15 639.00 | 1 268.00 | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | 15 639.00 | 1 268.00 | 20 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 294 613.00 | | | 294 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 881.00 | 358 881.00 | | 358 881.00 |
VW T.V.A. | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 465.00 | 262 465.00 | | 262 465.00 |