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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 252.00 | 2 248.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 904.00 | 38 765.00 | 74 139.00 | 112 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 998.00 | 39 532.00 | 2 465.00 | 41 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 577.00 | 80 549.00 | 118 027.00 | 198 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 026.00 | | 342 026.00 | 342 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 603.00 | 80 549.00 | 460 053.00 | 540 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 008.00 | -199 585.00 | | -193 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 801.00 | 6 578.00 | | -43 801.00 |
DL TOTAL (I) | -71 809.00 | -28 008.00 | | -71 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 270.00 | 90 789.00 | | 77 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 805.00 | 95 209.00 | | 206 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 787.00 | 91 213.00 | | 127 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 863.00 | 397 210.00 | | 531 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 053.00 | 369 203.00 | | 460 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 710.00 | 277 210.00 | | 426 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 796.00 | | 4 581.00 | 198 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 198 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 159 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 621.00 | | 4 581.00 | 159 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 611.00 | 14 738.00 | 4 800.00 | 70 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 611.00 | 14 738.00 | 4 800.00 | 70 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 805.00 | 206 805.00 | | 206 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UX Autres créances clients | 319 063.00 | 319 063.00 | | 319 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 14 847.00 | 105 153.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 447.00 | 334 447.00 | | 334 447.00 |
VW T.V.A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 863.00 | 426 710.00 | 105 153.00 | 531 863.00 |