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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 609.00 | 2 891.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 925.00 | 29 806.00 | 86 119.00 | 115 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 796.00 | 70 611.00 | 128 185.00 | 198 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 086.00 | | 226 086.00 | 226 086.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 018.00 | | 241 018.00 | 241 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 814.00 | 70 611.00 | 369 203.00 | 439 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -199 585.00 | | | -199 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | -249 590.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | -28 008.00 | -34 585.00 | | -28 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 54 901.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 789.00 | 104 021.00 | | 90 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 209.00 | 87 114.00 | | 95 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 213.00 | 79 542.00 | | 91 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 210.00 | 325 578.00 | | 397 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 203.00 | 290 992.00 | | 369 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 210.00 | 325 578.00 | | 277 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 396.00 | | 84 900.00 | 120 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 198 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 159 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 221.00 | | 84 900.00 | 81 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 12 452.00 | 6 500.00 | 64 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | 12 452.00 | 6 500.00 | 64 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UX Autres créances clients | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 105 077.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
VW T.V.A. | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 210.00 | 277 210.00 | 105 077.00 | 397 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 5 950.00 | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | 16 317.00 | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 103 796.00 | 169 187.00 | | 103 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 434.00 | 28 411.00 | | 33 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | 43 878.00 | | 24 663.00 |
YT Sous‐traitance | 147 750.00 | 127 800.00 | | 147 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 573.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | 8 523.00 | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 499.00 | 213 929.00 | | 211 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 945.00 | 104 367.00 | | 86 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 489.00 | 341 716.00 | | 305 489.00 |