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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 220.00 | 321.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 4 967.00 | 6 946.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 454.00 | 5 187.00 | 10 267.00 | 15 454.00 |
BT Marchandises | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
BZ Autres créances | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CF Disponibilités | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 594.00 | | 437 594.00 | 437 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 047.00 | 5 187.00 | 447 861.00 | 453 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 011.00 | 25 944.00 | | 38 011.00 |
DL TOTAL (I) | 78 955.00 | 40 944.00 | | 78 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 221.00 | 128 681.00 | | 99 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 583.00 | 3 309.00 | | 43 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 851.00 | 34 460.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 276 385.00 | | 121 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 300.00 | 80 954.00 | | 78 300.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 37 566.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 905.00 | 561 355.00 | | 368 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 861.00 | 602 299.00 | | 447 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 969 900.00 | | 6 969 900.00 | 6 969 900.00 |
FG Production vendue services | 381 263.00 | 19 784.00 | 401 046.00 | 381 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 163.00 | 19 784.00 | 7 370 946.00 | 7 351 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 61 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 7 930.00 | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 872.00 | 5 604 911.00 | | 7 389 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 861.00 | 5 578 967.00 | | 7 351 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 011.00 | 25 944.00 | | 38 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551.00 | | 1 903.00 | 13 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | | 1 903.00 | 10 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 3 140.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 3 140.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 221.00 | 30 169.00 | 69 052.00 | 99 221.00 |
VI Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VP Divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 237.00 | 282 237.00 | 3 000.00 | 285 237.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 055.00 | 281 003.00 | 69 052.00 | 350 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |