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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 548.00 | 495.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 7 543.00 | 5 692.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277.00 | 8 091.00 | 9 186.00 | 17 277.00 |
BT Marchandises | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 158.00 | 13 028.00 | 205 130.00 | 218 158.00 |
BZ Autres créances | 200 395.00 | | 200 395.00 | 200 395.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 711.00 | 13 028.00 | 580 683.00 | 593 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 989.00 | 21 119.00 | 589 869.00 | 610 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 297.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 316.00 | 38 011.00 | | 124 316.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | 78 955.00 | | 95 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 244.00 | 99 221.00 | | 69 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 43 583.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 242.00 | 121 112.00 | | 221 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 939.00 | 78 300.00 | | 183 939.00 |
EA Autres dettes | 17 661.00 | 7 839.00 | | 17 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 053.00 | 368 905.00 | | 494 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 869.00 | 447 861.00 | | 589 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 371.00 | 299 853.00 | | 455 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 798.00 | | 836 798.00 | 836 798.00 |
FG Production vendue services | 1 314 541.00 | | 1 314 541.00 | 1 314 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 339.00 | | 2 151 339.00 | 2 151 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 91 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 982.00 | 9 709.00 | | 43 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 894.00 | 7 389 872.00 | | 2 180 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 578.00 | 7 351 861.00 | | 2 056 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 316.00 | 38 011.00 | | 124 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 454.00 | | 1 824.00 | 15 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | 1 824.00 | 12 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 2 904.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 2 904.00 | | 5 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 242.00 | 221 242.00 | | 221 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 244.00 | 30 562.00 | 38 682.00 | 69 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 633.00 | 459 633.00 | 3 000.00 | 462 633.00 |
VW T.V.A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 053.00 | 455 371.00 | 38 682.00 | 494 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |