| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 823.00 | 2 741.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 9 712.00 | 4 975.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 251.00 | 10 535.00 | 10 716.00 | 21 251.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 079.00 | 13 028.00 | 425 050.00 | 438 079.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 952.00 | 13 028.00 | 503 923.00 | 516 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 202.00 | 23 563.00 | 514 639.00 | 538 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -45 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 859.00 | 124 316.00 | | 96 859.00 |
DL TOTAL (I) | 113 359.00 | 95 817.00 | | 113 359.00 |
DP Provisions pour risques | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | 69 244.00 | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 1 967.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 471.00 | 221 242.00 | | 199 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 749.00 | 183 939.00 | | 104 749.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | 17 661.00 | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 352.00 | 494 053.00 | | 365 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 639.00 | 589 869.00 | | 514 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 551.00 | 455 371.00 | | 357 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 703.00 | | 255 703.00 | 255 703.00 |
FG Production vendue services | 1 349 829.00 | | 1 349 829.00 | 1 349 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 532.00 | | 1 605 532.00 | 1 605 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 928.00 | |
GE Autres charges | | | 108 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | 43 982.00 | | 37 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 931.00 | 2 180 913.00 | | 1 618 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 072.00 | 2 056 597.00 | | 1 522 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 859.00 | 124 316.00 | | 96 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 277.00 | | 3 973.00 | 17 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | | 3 973.00 | 14 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 2 444.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 2 444.00 | | 8 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | 48 956.00 | | 13 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 471.00 | 199 471.00 | | 199 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 079.00 | 438 079.00 | | 438 079.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 802.00 | 31 001.00 | 7 801.00 | 38 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 024.00 | 504 024.00 | 3 000.00 | 507 024.00 |
VW T.V.A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 352.00 | 357 551.00 | 7 801.00 | 365 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |