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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 979.00 | 15 306.00 | 48 673.00 | 63 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 979.00 | 15 306.00 | 58 673.00 | 73 979.00 |
060 Stock marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
110 Total général Actif | 85 877.00 | 15 306.00 | 70 571.00 | 85 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 500.00 | 100 175.00 | | 124 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 247.00 | 3 392.00 | | 10 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 115.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 3 488.00 | 4 022.00 | | 3 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 242.00 | 107 704.00 | | 139 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 010.00 | 30 389.00 | | 40 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | -1 943.00 | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003.00 | 979.00 | | 1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 56 971.00 | 42 175.00 | | 56 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 263.00 | | 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 639.00 | 6 589.00 | | 18 639.00 |
252 Charges sociales | 5 894.00 | 1 480.00 | | 5 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 976.00 | 6 807.00 | | 8 976.00 |
262 Autres charges | 3 596.00 | 2 778.00 | | 3 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 731.00 | 89 518.00 | | 135 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 510.00 | 18 186.00 | | 3 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 2 668.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 969.00 | 15 515.00 | | 1 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 841.00 | | | 9 841.00 |