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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 934.00 | 24 916.00 | 41 018.00 | 65 934.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 934.00 | 24 916.00 | 56 018.00 | 80 934.00 |
060 Stock marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
110 Total général Actif | 109 973.00 | 24 916.00 | 85 057.00 | 109 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 956.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 352.00 | 124 500.00 | | 129 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 192.00 | 10 247.00 | | 88 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 006.00 | | |
230 Autres produits | 348.00 | 3 488.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 892.00 | 139 242.00 | | 217 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 285.00 | 40 010.00 | | 48 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 264.00 | -263.00 | | -5 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 187.00 | 1 003.00 | | 11 187.00 |
242 Autres charges externes. | 92 623.00 | 56 971.00 | | 92 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 906.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 778.00 | 18 639.00 | | 42 778.00 |
252 Charges sociales | 10 270.00 | 5 894.00 | | 10 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 610.00 | 8 976.00 | | 9 610.00 |
262 Autres charges | 4 574.00 | 3 596.00 | | 4 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 219.00 | 135 731.00 | | 216 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 673.00 | 3 510.00 | | 1 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 1 622.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | 1 969.00 | | 1 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |