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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 245.00 | 76 575.00 | 112 669.00 | 189 245.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 655.00 | 76 575.00 | 137 079.00 | 213 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
072 Créances – Autres | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
084 Disponibilités | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
110 Total général Actif | 326 656.00 | 76 575.00 | 250 080.00 | 326 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
242 Autres charges externes. | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
252 Charges sociales | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |