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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 336.00 | 1 667.00 | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 881.00 | 138 748.00 | 114 132.00 | 252 881.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 295.00 | 139 085.00 | 140 209.00 | 279 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
110 Total général Actif | 392 776.00 | 139 085.00 | 253 690.00 | 392 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 031.00 | | | 242 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 405.00 | | | 247 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
252 Charges sociales | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 994.00 | | | -8 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 143.00 | | | -3 143.00 |