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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 1 339.00 | 665.00 | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 141.00 | 169 817.00 | 121 324.00 | 291 141.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 556.00 | 171 156.00 | 146 400.00 | 317 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
084 Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
110 Total général Actif | 375 432.00 | 171 156.00 | 204 275.00 | 375 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 710.00 | | | 305 710.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 757.00 | | | 305 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
252 Charges sociales | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 912.00 | | | 317 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 155.00 | | | -12 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 134.00 | | | 6 134.00 |