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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 1 040.00 | 1 473.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 2 677.00 | 29 512.00 | 32 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 172.00 | 3 717.00 | 129 455.00 | 133 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
110 Total général Actif | 191 805.00 | 3 717.00 | 188 087.00 | 191 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
252 Charges sociales | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 107.00 | | | 33 107.00 |