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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 1 878.00 | 635.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 371.00 | 10 403.00 | 45 968.00 | 56 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 354.00 | 12 281.00 | 145 073.00 | 157 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
110 Total général Actif | 203 576.00 | 12 281.00 | 191 295.00 | 203 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 126.00 | | | 222 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 293.00 | | | 228 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
252 Charges sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 325.00 | | | 27 325.00 |