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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 692.00 | 21 419.00 | 54 273.00 | 75 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 675.00 | 23 931.00 | 152 743.00 | 176 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 147.00 | 7 227.00 | 29 920.00 | 37 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 242.00 | 7 227.00 | 39 014.00 | 46 242.00 |
110 Total général Actif | 222 916.00 | 31 158.00 | 191 758.00 | 222 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
252 Charges sociales | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 227.00 | | | 7 227.00 |