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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 23 835.00 | -23 835.00 | |
AH Fonds commercial | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 670.00 | 62 330.00 | 363 340.00 | 425 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 407.00 | 86 165.00 | 460 242.00 | 546 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BZ Autres créances | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
CF Disponibilités | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 720.00 | | 303 720.00 | 303 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 127.00 | 86 165.00 | 763 961.00 | 850 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 325.00 | | | 561 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 422.00 | | | 693 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 961.00 | | | 763 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 705.00 | | 758 705.00 | 758 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 705.00 | | 758 705.00 | 758 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 705.00 | | | 804 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 166.00 | | | 784 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 293.00 | | | 475 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 713 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 856.00 | 546 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 222.00 | 119 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 123.00 | 425 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 906.00 | 15 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 663.00 | 2 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 242.00 | 12 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 325.00 | 139 369.00 | 421 956.00 | 561 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 301.00 | 254 591.00 | 1 710.00 | 256 301.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 422.00 | 271 466.00 | 421 956.00 | 693 422.00 |