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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 296.00 | 10 738.00 | 29 558.00 | 40 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 366.00 | 9 624.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 698.00 | 224 404.00 | 2 575 294.00 | 2 799 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 632.00 | | 496 632.00 | 496 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 327.00 | 235 508.00 | 3 112 818.00 | 3 348 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BZ Autres créances | 221 026.00 | | 221 026.00 | 221 026.00 |
CF Disponibilités | 566 822.00 | | 566 822.00 | 566 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 995.00 | | 833 995.00 | 833 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 321.00 | 235 508.00 | 3 946 813.00 | 4 182 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DK Provisions réglementées | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DL TOTAL (I) | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 936.00 | | | 421 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 455.00 | | | 2 226 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 637.00 | | | 829 637.00 |
EA Autres dettes | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 332.00 | | | 3 797 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 813.00 | | | 3 946 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 393.00 | | | 3 515 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 650.00 | | 1 820 650.00 | 1 820 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 650.00 | | 1 820 650.00 | 1 820 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 074.00 | | | -84 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 651.00 | | | 1 872 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 884.00 | | | 1 866 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 347 799.00 | | | 1 347 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 407.00 | | 2 961 008.00 | 546 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 730.00 | 80 358.00 | 3 348 327.00 | 78 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 730.00 | | 40 296.00 | 78 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 358.00 | 3 306 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 670.00 | | 2 961 008.00 | 425 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 165.00 | 195 724.00 | 46 381.00 | 86 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 15 825.00 | 28 922.00 | 23 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | 179 899.00 | 17 459.00 | 62 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 637.00 | 829 637.00 | | 829 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VB T. V. A. | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 936.00 | 139 997.00 | 281 939.00 | 421 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 455.00 | 2 226 455.00 | | 2 226 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 853.00 | 267 149.00 | 1 710.00 | 268 853.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 332.00 | 3 515 393.00 | 281 939.00 | 3 797 332.00 |