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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 964.00 | -4 964.00 | |
AH Fonds commercial | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 808.00 | 14 925.00 | 96 883.00 | 111 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778 630.00 | 2 685 246.00 | 13 093 383.00 | 15 778 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 340.00 | 2 705 135.00 | 13 425 205.00 | 16 130 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
BZ Autres créances | 806 733.00 | | 806 733.00 | 806 733.00 |
CF Disponibilités | 2 147 463.00 | | 2 147 463.00 | 2 147 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 181.00 | | 3 060 181.00 | 3 060 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 190 520.00 | 2 705 135.00 | 16 485 385.00 | 19 190 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223 780.00 | | | 11 223 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 733.00 | | | 2 091 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 613.00 | | | 1 292 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650 229.00 | | | 1 650 229.00 |
EA Autres dettes | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 391 006.00 | | | 16 391 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 485 385.00 | | | 16 485 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 773 912.00 | | | 7 773 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 199.00 | | 4 754 199.00 | 4 754 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 199.00 | | 4 754 199.00 | 4 754 199.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 625.00 | | | 4 878 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 333.00 | | | 4 874 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007 789.00 | | | 2 007 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281 376.00 | | 6 085 617.00 | 11 281 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 655.00 | 16 130 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 293.00 | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217 362.00 | 16 121 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 253 180.00 | | 6 085 617.00 | 11 253 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 946.00 | 1 560 536.00 | 33 346.00 | 1 177 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 3 015.00 | 8 240.00 | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 757.00 | 1 557 521.00 | 25 106.00 | 1 167 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 613.00 | 1 292 613.00 | | 1 292 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650 229.00 | 1 650 229.00 | | 1 650 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VB T. V. A. | 497 803.00 | 497 803.00 | | 497 803.00 |
VC Groupe et associés | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223 780.00 | 2 606 686.00 | 8 102 142.00 | 11 223 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 733.00 | 2 091 733.00 | | 2 091 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 178 700.00 | | | 4 178 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 410.00 | | | 885 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 428.00 | 912 718.00 | 1 710.00 | 914 428.00 |
VW T.V.A. | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 391 006.00 | 7 773 912.00 | 8 102 142.00 | 16 391 006.00 |