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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 690.00 | 27 293.00 | 24 396.00 | 51 690.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 039.00 | 27 293.00 | 27 745.00 | 55 039.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
072 Créances – Autres | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
110 Total général Actif | 141 987.00 | 27 293.00 | 114 693.00 | 141 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 001.00 | 225 948.00 | | 252 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | 2.00 | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 828.00 | 225 950.00 | | 257 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 148 714.00 | 121 490.00 | | 148 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 3 078.00 | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 358.00 | 66 129.00 | | 53 358.00 |
252 Charges sociales | 20 159.00 | 15 977.00 | | 20 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 408.00 | 16 633.00 | | 11 408.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 599.00 | 224 345.00 | | 237 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 229.00 | 1 605.00 | | 20 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 054.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 718.00 | 332.00 | | 19 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 468.00 | 220.00 | | 3 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 058.00 | | | 33 058.00 |