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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 185.00 | 35 890.00 | 28 295.00 | 64 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 534.00 | 35 890.00 | 31 644.00 | 67 534.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
072 Créances – Autres | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
110 Total général Actif | 134 685.00 | 35 890.00 | 98 795.00 | 134 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 507.00 | 252 001.00 | | 253 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 3 356.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 17 215.00 | 2 471.00 | | 17 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 911.00 | 257 828.00 | | 271 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 500.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 194 016.00 | 148 714.00 | | 194 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 3 430.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 664.00 | 53 358.00 | | 51 664.00 |
252 Charges sociales | 8 916.00 | 20 159.00 | | 8 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 597.00 | 11 408.00 | | 8 597.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 30.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 089.00 | 237 599.00 | | 265 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 823.00 | 20 229.00 | | 6 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 887.00 | 1 544.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 19 718.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 033.00 | 3 468.00 | | 4 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 639.00 | | | 37 639.00 |