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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 160.00 | 3 811.00 | 3 349.00 | 7 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
072 Créances – Autres | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
110 Total général Actif | 95 508.00 | 3 811.00 | 91 696.00 | 95 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 075.00 | 253 507.00 | | 268 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | 1 189.00 | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 6 253.00 | 17 215.00 | | 6 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 472.00 | 271 911.00 | | 275 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -250.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 182 070.00 | 194 016.00 | | 182 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 896.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 680.00 | 51 664.00 | | 60 680.00 |
252 Charges sociales | 11 623.00 | 8 916.00 | | 11 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 966.00 | 8 597.00 | | 6 966.00 |
262 Autres charges | | 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 997.00 | 265 089.00 | | 262 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 475.00 | 6 823.00 | | 12 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 887.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 807.00 | 1 903.00 | | 21 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 4 033.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 328.00 | | | -14 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 730.00 | | | 32 730.00 |